上海金仕達衛寧軟體股份有限公司2011年度報告摘要

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  §1 重要提示

  1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不指在任何虛假記載、誤導性陳述不可能 重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和全部性負個別及連帶責任。

  本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文一起刊載于中國證監會指定的創業板資訊披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。

  1.2 公司年度財務報告已經中磊會計師事務所有限責任公司審計並被出具了標準無保留意見的審計報告。

  1.3 公司負責人周煒、主管會計工作負責人靳茂及會計機構負責人(會計主管人員)奚冰聲明:保證年度報告中財務報告的真實、全部。

  §2 公司基本情况表

  2.1 基本情况表簡介

  ■

  2.2 聯繫人和聯繫法子

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  §3 會計數據和財務指標摘要

  3.1 主要會計數據

  單位:元

  ■

  3.2 主要財務指標

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  3.3 非經常性損益項目

  √ 適用 □ 不適用

  單位:元

  ■

  §4 股東持股情况表和控制框圖

  4.1 前10名股東、前10名無限售條件股東持股情况表表

  單位:股

  ■

  4.2 公司與實際控制人之間的産權及控制關係的方框圖

  ■

  §5 董事會報告

  5.1 管理層討論與分析概要

  一、報告期內公司經營情况表的回顧

  (一)公司報告期內總體經營情况表概述

  2011年8月18日公司成功上市,公司從一個以技術和産品為主導的中小型軟體企業成長為一個擁有較為丰厚資本的上市公司,市場形象和品牌影響力得到大幅提升。作為一個以公立醫療衛生機構為主要目標客戶的專業化軟體企業,公司的上市同樣使公司在這些客戶中的信任度和美譽度得到進一步的提高。

  報告期內,在公司董事會、管理層及廣大員工的一起努力下,通過加強公司科學管理,進一步加大研發和市場開拓力度,繼續強化公司在行業內的領先優勢。一起受益於國家新醫改等利好政策的推動,公司經營狀況良好,市場規模不斷擴大,整體經營業績保持持續較快增長。

  2011年公司實現營業收入16,991.90萬元,比上年同期增長41.33%;營業利潤3,339.21萬元,比上年同期增長16.42%;利潤總額4,904.91萬元,比上年同期增長25.90%;歸屬於母公司所有者的凈利潤4,429.29萬元,比上年同期增長25.31%。

  2011年公司客戶遍佈全國29個省市自治區,比上年增加了1個省份,全國化市場佈局進一步顯現。公司客戶中三級甲等醫院客戶達到82家,比上年增加了11家。全年公司新簽訂金額200萬元以上醫療衛生資訊化項目200個,客戶包括上海市奉賢區衛生局、合肥市第二人民醫院、上海市浦東新區衛生資訊中心、上海電力醫院、上海市寶山區衛生局、鄂州市衛生局等,該類合同總金額約11,011.92萬元,合同數量及金額分別比上年同期增長47.06%和48.67%。

  公司首次公開發行時招股説明書中披露的未來三年發展目標是:繼續保持在傳統醫院資訊管理系統和醫技資訊管理系統産品的市場領先優勢,大力發展公共衛生資訊産品,逐步實現從單純的軟體開發商向醫療行業整體解決方案提供商的戰略轉型,成為中國醫療衛生資訊化行業的絕對領先企業。

  為了實現以上發展目標,進一步增強公司成長性、增進自主創新能力和提升核心競爭優勢,報告期內,隨著上市募集資金投資項目的建設,公司加大研發投入,研發人員從上年末的92人增加為報告期末的140人,增長52.17%,研發費用同比增長74.35%;新增軟體著作權證書25項;加大員工招聘力度,員工從2010年末的518人增長為報告期末的638人,為公司的持續發展提供了人力資源保障;此外,報告期內公司成功上市,為公司的品牌戰略打下了堅實基礎。

  本次上市募集資金投資項目為醫院資訊管理系統技術改造項目、醫技資訊管理系統技術改造項目、公共衛生資訊系統技術改造項目和行銷服務體系建設項目四個項目。

  上述募集資金投資項目的實施完成,將為公司進一步從産品和市場兩方面拓展業務領域,完善産品線,提高收入和盈利能力,進一步鞏固公司在行業的領先地位。報告期內,因公司募集資金2011年8月剛到位,募投項目按照輕重緩急次序投資,加之綜合考慮2011年宏觀經濟和公司實際經營情况表,導致四個募投項目的投資進度不全部一致,其中醫院資訊管理系統技術改造項目和行銷服務體系建設項目的投資進度基本按原計劃進行,醫技資訊管理系統技術改造項目和公共衛生資訊系統技術改造項目的投資進度未能達到原計劃進度。

  (二)公司主營業務及其經營狀況分析

  報告期內,主要受益於新醫改等利好政策推動,公司軟體銷售收入較上年同期增長34.05%;硬體銷售收入較上年同期增長43.51%;技術服務收入較上年同期增長61.76%。一起,由於公司進一步加大上海地區以外市場的開拓力度,使得軟體銷售業務的營業成本較上年同期增長58.02%,毛利率水準略有下降。硬體銷售業務收入增長較快主这人我報告期內公司承接了次责大型醫療資訊化項目,其中次责硬體項目中富含整合業務,毛利率水準較純硬體銷售要高,綜合使得毛利率水準上升較快。技術服務業務收入增長較快的主要原因是隨著軟體完工項目的不斷增加,公司加強了客服人員的培訓,提高服務品質和水準,使用戶體驗和滿意度進一步提升,從而帶動了後續技術服務的需求,此外報告期內技術服務項目中富含高次责軟體技術開發項目,綜合導致技術服務業務收入增長達到61.76%,也使得毛利率水準略有提高。

  報告期內,公司綜合毛利率為200.05%,較去年同期上升1.91個百分點,主这人我公司提供的産品和服務維持了較高的技術含量和較強的市場競爭力。

  報告期內,公司積極實施“走出去”戰略,進一步加大了上海地區以外市場的開拓力度,在上海地區營業收入保持穩步增長的一起,上海地區收入佔比由上年的200.200%下降為44.97%;安徽、这人華東地區省份的營業收入大幅增長,主这人我當地醫療衛生資訊化市場需求旺盛,這樣使得整個華東地區的營業收入增長達到38.62%,一起收入佔比也由上年的75.68%下降為74.22%;華南地區營業收入大幅增長,主这人我公司加大了當地市場的開拓力度以及上年同期收入基數較小;華中地區、華北地區營業收入繼續保持較快增長,主这人我公司加大了當地市場的開拓力度。

  (三)研發團隊的變化情况表

  報告期末,公司研究開發人員由2010年末的92人增長為140人,項目實施和二次開發人員由2010年末的240人增長為284人,使得公司的新産品研究開發能力和項目産品二次開發能力得到進一步增強。

  二、對公司未來發展的展望

  (一)公司所處行業的發展前景

  1、政策背景

  中共中央、國務院于2009年正式發佈了《關於深化醫藥衛生體制改革的意見》(2009-2020),在此基礎上國務院陸續發佈了《關於公立醫院改革試點的指導意見》(2010-2011)、《醫藥衛生體制五項重點改革2010年度主要工作安排》。在《關於深化醫藥衛生體制改革的意見》中明確提出了建立基本醫療衛生制度的“四梁八柱”構架,資訊系統建設第一次成為醫藥衛生體制改革的一個重要環節和唯一的技術支撐。

  2010年底,衛生部提出,衛生事業“十二五”規劃(初步意見),“十二五”衛生資訊化建設工程規劃初步確定了我國衛生資訊化建設路線圖,簡稱“3521工程”,即建設國家級、省級和地市級3級衛生資訊平臺,加強公共衛生、醫療服務、新農合、基本藥物制度、綜合管理5項業務應用,建設健康檔案和電子病歷2個基礎數據庫和1個專用網路建設。

  2010年12月,衛生部發佈,《2010年基於電子健康檔案、電子病歷、門診統籌管理的基層醫療衛生資訊系統試點項目管理方案的通知》,為積極探索建設以健康管理和服務為中心、居民電子健康檔案和電子病歷為基礎的衛生資訊平臺及重點業務應用系統,促進區域衛生資訊化建設和發展,在上海、浙江、安徽、重慶、新疆5省開展試點。

  2010年12月,衛生部發佈《2010年中西部地區村衛生室資訊化建設項目管理方案的通知》,為中西部地區90%的村衛生室配備電腦,70%以上的農村居民配備健康卡,開發整合村衛生室資訊化軟體,加快區域(地級市和縣級)衛生資訊平臺建設。

  2010年2月11日,衛生部聯合四部委制定了《關於公立醫院改革試點的指導意見》,提出了公立醫院改革試點的一個目標、三個領域和九項主要任務,形成了比較全面、系統、全部的公立醫院改革政策框架,一起國家在各地試點城市範圍內,選出16個有代表性的城市,作為國家聯繫指導的公立醫院改革試點城市。

  2011年2月18日,國務院辦公廳發佈關於印發2011年公立醫院改革試點工作安排的通知,定義公立醫院改革資訊化富含三個方面:

  (1)研究建立全國統一的醫院資訊化建設標準體系,為實現跨機構、跨區域、跨領域的醫療資訊資源互聯互通、共用利用奠定基礎。

  (2)統一規劃,整合資源,逐步完善與區域衛生資訊系統銜接、以電子病歷建設和醫院管理為重點的醫院資訊化網路,支援醫院和醫務人員以病人為中心提供協調、連貫、便捷的服務。一起,為公立醫院與基層醫療衛生機構建立上下聯動的分工協作機制、建立高效醫療服務監管制度提供技術支援。

  (3)推動縣級醫院與城市三級醫院開展遠端醫學活動,實現遠端會診、遠端診斷、遠端檢查、遠端教育和資訊共用,充分發揮優質醫療資源的輻射作用。2011年完成邊遠地區2000所縣級醫院與城市三級醫院的遠端會診系統建設。

  2011年3月1-2日,關於公立醫院改革國家聯繫試點城市資訊系統建設項目,衛生部在北京組織召開了2010年中央轉移支付地方衛生資訊化建設項目實施工作會議,會議提出將項目建設資金3.22億作為引導資金,支援16個試點城市建立區域衛生資訊平臺,推進電子病歷應用和醫院資訊化建設,支撐公立醫院改革建設與發展。後衛生部又增加北京為公立醫院改革試點城市。

  2011年,全國17個國家聯繫試點城市、37個省級試點城市和18個省745家公立醫院開展綜合改革試點。各公立醫院以患者需求為出發點,優化服務流程,創新服務形式,積極探索便民惠民服務法子;加強醫院外部管理,提高醫療服務安全品質;以縣級醫院和試點城市為重點,探索縣域衛生改革和體制機制綜合改革,以實際行動詮釋公立醫院的公益性。

  各試點城市都相應制定了相應的醫療資訊化政策,在2011年已經有次责城市開展了相應的醫療資訊化建設。

  2、醫療健康資訊服務業未來的主要發展趨勢

  (1)新醫改和醫療健康資訊化“十二五”規劃進一步刺激市場發展

  結合新醫改衛生部進行了衛生資訊化的“十二五”規劃,規劃了資訊化的3521工程,在具體實施上,不斷出臺了諸多的醫療資訊化規範、政策及試點項目,包括公立醫院改革資訊化、關於公立醫院改革國家聯繫試點城市資訊系統建設項目、中西部地區村衛生室資訊化建設項目等,涉及醫藥資訊化、公共衛生資訊化、區域衛生資訊化等方面,加速了行業對醫療資訊化産品的需求,進一步刺激我國醫療資訊化市場的發展。

  (2)用戶需求和新技術革新推動行業發展

  近年來,網際網路技術不斷發展,“雲計算”、“移動計算”、“物聯網”、“大數據”等網際網路新技術也在不斷的得到應用,“十二五”期間,隨著我國資訊化水準的不斷提高,由技術進步帶來的新應用將推動醫療資訊化的産品和服務不斷創新,大幅拓寬行業的市場空間。

  與此一起,隨著市場的不斷發展和心智成熟是什么是什么 图片 期的句子图片 的句子的句子是什么是什么的句子的句子,用戶需求多元化的特徵進一步凸顯,鋻於“用戶為王”的行業本質,服務産品的內容和形式也將多元化,與新技術新應用相結合的産品和服務將不斷涌現,以適應市場新形勢滿足用戶需求的變化。

  這主要包括SaaS/應用商店模式的醫療軟體,基於iPad、iPhone等設備的移動醫療、大數據分析處理系統、臨床決策系統等內容。

  (3)無線移動醫療發展潛力進一步凸顯

  隨著無線網際網路技術和行動通訊技術的不斷革新,手機等無線終端已經逐步突破了上網波特率单位慢等技術瓶頸,知慧手機、平板電腦、超級本等成為新趨勢,為這些知慧無線終端量身打造的産品和服務得到了良好的應用與普及,使得用戶能夠突破電腦終端的限制,充分利用更多的碎片化的時間,隨時隨地使用産品不可能 接受服務,更大程度地滿足了用戶對醫療健康資訊、資訊和服務及時性需求,用戶體驗大大增強。

  目前,移動醫療服務以其及時性、便捷性等優勢已經成為醫療資訊服務的最佳互補和新的平臺。未來,移動醫療服務將不可能 進一步實現大規模普及和增長,為醫療資訊化行業提供極具潛力的增長點。

  主要産品涉及面向醫護人員的無線醫生站、無線護理、無線藥品管理、無線健康隨訪、面向居民的無線醫療資訊、無線醫療協同、無線醫療服務等。

  (4)大數據分析及知慧醫療應用空間無限

  醫療行業經過20多年的發展,特別是大型三級醫院、區域醫療的數據中心,積累了絮状的數據,這些數據具有數據量大、數據類型多、蘊含巨大價值、要求實時性強等大數據特點,是典型的大數據中心,對這些大數據的深入挖掘、分析和利用,具有巨大的醫學意義和社會意義,能夠産生非常多的能夠提升科研、知慧決策的分析應用,其應用空間和市場前景無限。

  (5)未來行業指在兼併收購和上下游延伸發展的需求和不可能

  從行業發展來看,醫療健康資訊化行業還處於發展初級階段,絮状的國內公司在從事这人 行業,市場極其分散,隨著醫療體制改革,醫療資訊化行業將進一步飛速發展,對外開放程度將不斷提高,國內外市場參與者不斷增加,競爭也將越來越激烈,現存的産品同質且不具有核心競爭力的服務商,將隨著投資者個性化要求而逐步退出市場,而这人産品互補的服務提供商这人我可能 相互融合,行業指在橫向、上下游兼併收購及延伸發展的需求和不可能 。

  (二)公司的主要競爭優勢、面臨的主要困難及市場格局

  1、主要競爭優勢

  (1)領先的行業地位和提供整體解決方案的能力

  公司在醫療衛生資訊化行業定位於以醫療衛生領域應用軟體的研究開發、銷售和技術服務為主,併為醫療衛生行業資訊化提供整體解決方案的軟體企業。公司産品涵蓋了醫院系統和公共衛生領域的眾多系統,報告期內公司進一步拓展産品和解決方案,實現産品向高度和廣度延伸,並心智成熟是什么是什么 图片 期的句子图片 的句子的句子是什么是什么的句子的句子應用於各類醫療機構和衛生管理機構。自2009年以來,公司陸續中標“湖南省衛生廳社區衛生資訊化項目”、“浦東新區區域醫療資訊化項目”、“奉賢區區域醫療資訊化項目”、“金山區區域醫療資訊化項目”、“湖北省鄂州市區域衛生資訊化項目”等醫療衛生領域大型綜合資訊化項目,體現了公司在行業內領先的整體解決方案能力和綜合實力。

  依託完備的産品線,豐富的項目運作能力和突出的研發實力,公司成為國內領先的為實現醫療衛生領域全方位的資訊化管理提供全部解決方案的主要軟體商之一。公司在醫療衛生軟體行業具有較高的知名度和行業地位。2011年公司成功上市,行業地位和品牌影響力得到進一步提高。

  (2)豐富的技術積累和複合型人才儲備優勢

  醫療資訊系統自身的複雜性以及其作為涉及民生健康的行業特質,要求開發人員具備豐富的行業經驗、複合的知識結構以及技術積累。

  本公司設立以來一直堅持研發優先和人才優先戰略,重視自主研發、技術積累和優秀人才儲備。目前公司擁有多項核心技術和全部産品的自主知慧財産權,在同行業中具有一定的技術領先優勢。在2007年國內首屆IHE醫療資訊系統互聯測試中,成為唯一通過測試的國內醫療軟體企業;在2008年、2009年測試中又成為通過項目數量最多的醫療軟體公司。

  本公司核心團隊長期服務於醫療衛生行業的資訊化工作,對醫療衛生行業的管理模式、業務流程等有長期、深入、全面的理解,公司長期以來培養了一支融合了IT技術、醫療衛生知識及行業管理經驗的複合型人才隊伍,對於高度複雜的醫院資訊系統開發具有持續的創新能力。

  報告期內,公司取得了25項軟體著作權,涉及醫院管理資訊化新産品、醫院臨床資訊化、醫院醫技資訊化、區域醫療等方面,並不斷擴大複合型人才的鍛鍊、培養和考核機制。

  (3)持續的創新能力

  本公司高度重視創新能力,堅持通過技術創新——産品創新——業務創新的迴圈傳導體系,不斷豐富完善技術、産品和創新業務模式,引領市場發展。公司設立以來不斷推出新的技術和産品,在市場上率先推出包括自助膠片列印系統、基於語義的結構化電子病歷系統、一站式門診自助優化流程、移動醫療系統等産品。公司還率先在行業內開發並營運基於SaaS模式的産品,有效地解決了我國中小醫院特別是廣大基層及農村醫療衛生機構資訊化的問題。持續的創新能力,保證了公司産品的先進性,也保證了公司多年來的行業領先地位。

  報告期內,公司持續追蹤新需求、新技術趨勢,開展新型技術研發和實踐,主要包括移動醫療、電子病歷、抗菌素管理、醫院整合引擎、臨床數據中心即CDR、臨床決策系統、大數據分佈式分析處理等技術和系統。

  (4)先進的研發模式和理念

  本公司緊密結合實踐,深化了項目化運作的內涵,創造性地建立了適應未來發展的柔性産品化研發管理模式,建立了整個産品體系保持臺階式上升的結構。多年來“柔性産品化”研發的實施,保證了公司基線産品模組功能的齊全性和領先性,並且有利於系統維護,大大降低了開發成本並提高了定制開發的波特率单位。該研發模式不但保持了項目化的靈活型态,並且大大提高研發人力資源、實施週期、系統維護的波特率单位。本公司“柔性産品化研發模式”提升了産品化程度,將促進我國未來醫療衛生行業資訊化産品的標準化發展,推動行業整體品質水準。

  報告期內公司進一步完善提升研發體系,堅持通過技術創新——産品創新——業務創新的迴圈傳導體系,不斷豐富完善技術、産品和創新業務模式,引領市場發展。

  一起,本公司提出了“以人為中心”的人性化醫療管理理念,實現了從“以病人為中心”的醫療模式到“全民健康”醫療保健模式的過渡。

  (5)專業的行銷能力和高效的服務體系

  本公司堅持“以客戶為本”行銷理念,推行“技術行銷”的路線,尤其注重售前技術服務工作,為客戶提供整體解決方案,引導客戶需求,並通過高效的服務體系促進産品的銷售。

  本公司成立伊始就建立了專業的服務隊伍,將服務從實施部門獨立出來,成立了服務事業部,以專業、高素質、經驗豐富的客戶工程師為主體,為客戶提供全面的服務解決方案,以保證客戶的利益。公司深入了解醫療行業客戶特點,定制了多種服務套餐,適應不同客戶的需求。

  本公司還通過定期回訪、品質跟蹤,建立客戶檔案等多種法子,隨時與客戶保持聯繫。根據客戶反饋意見的通用性與專用性,主動做好産品售前、售中、售後服務,提升新老客戶的滿意度以及客戶粘性。

  報告期內,為配合募集資金投資項目的順利執行,公司還改組了外部組織結構,撤銷了服務事業部,在各分子公司所在地成立了銷售服務一體化的區域行銷服務中心,以進一步提高公司的行銷能力和服務波特率单位。

  2、面臨的主要困難及市場格局

  一是高端人才比較緊缺,怎样吸引和培養更多的高端研發技術人才,一起保持核心研發技術團隊的穩定性,對企業持續健康發展至關重要;二是行業相關技術規範更新更慢,技術標準更新頻繁,公司運營過程中所採用的技術方案,面臨被新技術標準、規範替換的不可能 性,技術研發壓力較大。

  一起,面對巨大的市場潛力和發展機遇以及對外開放程度的不斷提高,市場參與者將不斷增加,市場競爭將進一步加劇。為了鞏固行業地位,在競爭中立於不敗之地,公司不还能不能付出更大的精力和成本,進一步加大投入,拓展新業務和開發新産品,這也給公司的發展帶來一定的壓力。

  但目前國內醫療資訊化市場還非常分散,隨著醫療體制改革的不斷深入和加強,醫療資訊化行業將進一步快速發展,對外開放程度也將不斷提高,公司依託在行業內具有較高的知名度和領先的市場地位,以及為實現醫療衛生領域全方位的資訊化管理提供全部解決方案的能力,未來將有廣闊的發展空間。

  (三)對公司未來發展戰略和經營目標的實現産生不利影響的風險因素分析

  1、公司規模的更慢擴張帶來人才上的瓶頸

  高端人才比較緊缺仍然是公司目前指在的主要困難,特別是研發人員擴張波特率单位跟不上公司業務規模的擴張,不可能 導致公司潛在的新用戶的需求得不还能不能很好的滿足,這不可能 會使公司抛弃这人市場機會。

  隨著公司産品線擴充、市場擴大和客戶增加,公司目前面臨的最大問題是人才,特別是研發和銷售類的高端人才較難招聘,這不可能 會導致公司目前的这人潛在項目流失。

  應對法子:公司已在合肥和常州設立區域研發中心,未來還將根據發展不还能不能在这人地區設立區域研發中心。公司上市前員工為518人,報告期末員工增長為638人,預計在未來幾年內公司的總人數將擴張到2000人以上,但是一方面建立多層次培訓體系和薪酬體系,滿足研發技術類的人才需求,个人面,開展行銷服務體系的建設,構築全國性的銷售服務體系,實現客戶的近距離本地化服務。

  2、新技術、新需求帶來的不確定性風險

  基於雲計算的軟體服務模式、大數據處理系統、臨床決策系統等快速發展,這些系統所涉及的技術,前会 比較新型的技術,這些技術算是 能産生良好的效果,具有不確定性風險。

  應對法子:産品及研發部預研各種技術,進行概念驗證和典型用戶示範,並與各高等院校、專業研究機構、客戶及政府部門企业协作,將新技術、新需求有效應用於各個示範應用點,然後爭取得到行業權威機構的支援和認可,進一步擴大推廣應用範圍。

  3、行業競爭進一步加劇的風險

  醫療資訊化行業處於快速發展階段,國內外市場參與者不斷增加,競爭也將越來越激烈,鋻於行業廣闊的發展前景和國內資本市場的進一步開放,欠缺競爭力和核心優勢的企業將會被市場淘汰。不可能 公司不还能不能緊跟行業發展形勢,提高公司的競爭力和核心優勢,將無法適應激烈的行業競爭。

  應對法子:公司需採取更加積極的經營管理法子,加大研發投入,密切跟蹤行業發展趨勢和前沿創新技術,並積極關注行業競爭所帶來的整合機遇,從而維持並加強公司在用戶數量、用戶粘性及技術方面的核心競爭優勢,促進公司持續健康發展。

  4、公司業務規模較小的風險

  公司的利潤主要來源於軟體及技術服務業務,最近3年,公司軟體收入分別為4,835.08萬元、6,788.74萬元、9,200.49萬元,技術服務收入分別為1,987.87萬元、2,0200.32萬元、3,365.08萬元,凈利潤分別為2,616.26萬元、3,534.65萬元、4,429.29萬元。最近3年,公司軟體及技術服務收入年均複合增長35.17%,公司凈利潤年均複合增長200.11%,已成長為國內領先的醫療軟體企業。但與國內这人行業知名軟體企業、國際知名醫療軟體企業相比,公司的業務規模較小,指在抵禦錯綜複雜市場風險能力較小的風險。

  應對法子:公司將借助上市帶來的資本優勢、品牌優勢,抓住目前國內醫療資訊化快速發展的大好時機,加大研發和市場行銷投入,儘快覆蓋全國市場,並在條件心智成熟是什么是什么 图片 期的句子图片 的句子的句子是什么是什么的句子的句子的情况表下,積極推動行業整合,加快公司發展。

  5、收款及經營業績的季節性波動風險

  由於公司客戶以國內的公立醫院、衛生管理部門等機構為主,其對資訊産品的採購一般遵守較為嚴格的預算管理制度,通常在每年上三天 制定投資計劃,不还能不能通過預算、審批、招標、合同簽訂等流程,許多項目還不还能不能納入財政預算、政府採購,週期相對較長。公司客戶年度資本開支主要集中在下三天 尤其是第四季度,對公司的項目驗收和付款也集中在下三天 。

  由於受上述因素的影響,導致公司營業收入、凈利潤、經營性現金流量呈不均衡的季節性分佈:最近三年,公司上三天 收款一般只佔全年的20-200%,而第四季度能達到全年的200%以上;公司的收入和利潤指在一定的季節性,軟體及技術服務收入、凈利潤在上、下三天 分別佔比平均約為40%、200%。投資者不宜以公司季度不可能 三天 度業績作為投資判斷的主要依據。

  應對法子:公司將加大市場工作力度,及時了解、掌握和引導客戶的投資計劃,在不違反相關規定的前提下儘早介入項目前期規劃工作,一起合理調配人力資源,使得項目實施儘量能夠均衡開展,減少因自身因素造成的項目實施時間集中問題;一起,加大收款考核力度,與客戶保持及時有效溝通,減少因人為因素造成的收款時間集中問題。

  (四)管理層所關注的發展機遇和挑戰

  1、隨著新醫改的深入,醫療資訊化市場需求旺盛,而隨著公司成功上市,公司的品牌知名度進一步提高,募投項目的實施也將使公司産品線更為齊全,行銷服務網路更加完善,有利於將公司的産品更慢拓展到全國,從而形成新的競爭優勢。

  2、緊密配合衛生部等國家部委,積極參與醫療資訊化的規範標準的制定及推進工作,從而規範市場,形成健康的行業發展局面。

  3、雲計算的軟體服務模式、大數據處理系統、臨床決策系統、知識庫系統、健康檔案、電子病歷、全國性的居民健康卡、公立醫院改革的資訊化等前会 管理層高度關注的公司發展機遇,公司將不斷深入研發,借助現有的基礎,進一步擴大競爭優勢。

  4、在政府行政體制下,任何事情的推廣前会 不可能 一帆風順,这人醫療資訊化的推廣也將指在各種難點。比如各種衛生機構資訊化水準的差異就會造成區域衛生資訊化項目週期長、各機構之間容易形成互相推諉的局面。為此,公司充分分析這些難點,使産品規劃、設計、研發、市場行銷及服務等符合醫療資訊化發展特徵,以保證公司市場規模的不斷擴大。

  (五)公司未來發展戰略規劃及2012年經營計劃

  1、未來發展戰略規劃

  公司堅持以人為本,積極探索和實施醫院資訊自動化、資訊化、網路化管理模式,倡導以“完美打造醫療行業解決方案”為核心的企業文化,秉承“追求高效,崇尚簡潔,以創新為矛,以務實為盾,腳踏實地,開拓未來”的理念,公司軟體開發堅持“以人為中心”全新的人性化醫療管理理念,使産品開發逐步從“以病人為中心”的醫療模式到“全民健康”醫療保健模式的全面過渡,最終實現從醫療衛生軟體開發商發展成為醫療行業整體解決方案提供商的戰略目標。

  (1)未來三年業務發展目標

  公司未來三年的發展目標是繼續保持在傳統醫院資訊管理系統和醫技資訊管理系統産品的市場領先優勢,大力發展公共衛生資訊産品,逐步實現從單純的軟體開發商向醫療行業整體解決方案提供商的戰略轉型,成為中國醫療衛生資訊行業的絕對領先企業。

  (2)未來三年業務發展規劃

  為了實現以上發展目標,進一步增強本公司成長性、增進自主創新能力和提升核心競爭優勢,未來三年將採取如下發展規劃及法子:

  公司將採取如下發展規劃及法子:

  A、研發戰略

  進一步提升公司的研發能力,保持産品的技術和市場競爭優勢。公司産品及研發部將積極參與國家級醫療衛生行業的相關課題項目、國家衛生資訊化相關標準研製,研發部門研究並把握國內外醫療衛生資訊化趨勢,進行超前開發、應用和儲備,將網路、通訊、軟體等資訊技術領域的先進技術與行業應用緊密結合,創造性地研發適應行業發展的領先核心技術。公司事業部下屬開發部將重點結合客戶的需求,進一步完善産品結構和産品性能,保持産品的先進性。

  一起,對於最新的研發成果,新開發的系統,將積極申請著作權證書和軟體産品證書,保護公司的自主知慧財産權。

  B、人力資源戰略

  作為一家軟體公司,人才是最核心的競爭力。公司根據總體戰略和目標,圍繞核心競爭力,進一步豐富“完美打造醫療行業解決方案”為核心的企業文化;優化組織架構及制度流程;加強人才儲備,形成合理的人才梯隊。公司將結合中長期的業務發展戰略,通過與醫科大學的企业协作,有計劃地做好人才儲備,一起,有選擇地引進这人包括市場、管理等緊缺人才。公司通過建立高效的培訓體系,優化薪酬激勵機制,滿足各層級、各專業對人才的不还能不能,發揮人力資源的整體效能。

  C、品牌戰略

  公司依託已經註冊的“WinningSoft”商標,未來將借助於産品的優勢,逐步開拓品牌優勢,全面提升專業形象,目標是把“衛寧”打造成為國內醫療衛生應用軟體第一品牌。

  2、2012年經營計劃

  (1)主要産品線的發展計劃

  公司是目前國內醫療衛生應用軟體行業産品線最齊全的企業之一,也是國內少數擁有全部三大産品線自主知慧財産權的公司之一,在同行業中擁有較為明顯的産品優勢。公司將致力於鞏固壯大現有産品線的優勢,進一步豐富和完善産品線;一起,進一步發揮“柔性産品化”研發優勢,開展前瞻性技術的研究,及時將先進技術轉換為應用産品。

  A、醫院資訊管理系統和醫技資訊管理系統産品線

  目前,醫院資訊管理系統和醫技資訊管理系統是公司的傳統核心産品,在客戶中得到了充分的應用,具有一定的市場地位,公司將進一步鞏固傳統核心産品的市場優勢,重點開發以醫院管理和電子病歷為核心的醫院資訊系統(包括醫院資訊管理系統、醫技資訊管理系統);一起,結合醫療衛生行業的發展,不斷完善産品功能,補充新的産品模組,並開發出適應新的無線、網路等電腦技術發展的産品,保證為用戶提供更完善的系統解決方案。

  2012年度的研發重點:

  PACS産品進一步完善MPR、MIP功能、三維影像重建;影像遠端會診功能,實現遠端協同閱片,為遠端會診提供影像同步處理、同步顯示等功能。

  LIMS産品研發基於SaaS模式的區域LIS二期開發,內容包括開發室內質控子系統、常規檢驗、門診住院標本採集中的查詢統計功能、檢驗報告查詢臺子系統等。

  MIIS産品研發目前正在研發基於知識庫檢索、知慧診斷提示、所見即所得圖文報告混排等核心功能的MIIS6.0系統改進和完善、基於SaaS模式的區域RIS一期開發,內容包括超聲、內鏡、放射子系統的檢查報告功能應用

  臨床産品線整合和提升,包括:住院醫生工作站、EMR、CP、電子醫囑、申請單、數字簽名、質控管理、院感管理等;

  整合平臺和臨床數據中心,包括:EMPI、CDR/Portal、標準數據集、數據交換平臺、業務系統介面、BI等;

  移動醫療資訊系統,系統通過整合醫院、區域醫療原有無線應用,利用WLAN、WAP、3G等無線網路實現“醫務通”的資訊化應用,全面實現在IOS、Android、Windows Phone等不同平臺的包括平板電腦、手機等終端的移動醫療系統,主要包括移動護理的安卓平臺版本;iPad移動醫生站(臨床路徑功能整合),功能上包括臨床路徑執行(醫囑、申請單等功能),圖表、醫囑與檢驗檢查關聯,Web申請單,結構化電子病歷介面,合理用藥模組,抗菌素使用審批;營養點餐系統的整合及擴展;3G移動助手等。

  B、公共衛生資訊管理系統産品線

  公共衛生資訊管理系統産品是公司未來的主要競爭産品。公司將加大力度開發和完善公共衛生資訊管理産品,重點開發以疾病控制網路為主體的公共衛生資訊系統;以建立居民健康檔案為主體的鄉村和社區衛生資訊網路平臺;實現城市醫院與社區衛生服務機構企业协作的網路支撐資訊系統;與醫療保障資訊系統配套的新型農村企业协作醫療資訊平臺以及藥品相關資訊系統。使公司的公共衛生資訊産品覆蓋到醫療機構、公共衛生、社區衛生等醫療衛生機構。

  2012年度的研發重點為:

  將區域診療資訊系統和社區衛生服務資訊系統整合形成高度産品化的基層醫療衛生機構管理資訊系統,系統基於居民電子健康檔案、電子病歷、門診統籌管理的基層醫療衛生資訊化體系基本架構,全部覆蓋基本藥物供應使用、居民健康管理、基本醫療服務、績效考核功能,並且整合了全科醫生工作站,實現基本醫療和公共衛生服務的無縫融合;

  在基於SaaS模式的中小醫院資訊系統的基礎上,結合“雲計算”技術,實現區域衛生資訊平臺以及基層醫療衛生機構管理資訊系統的“雲計算”架構,形成基於“雲計算”的“醫療雲”平臺;

  農村企业协作醫療資訊化産品包括省市外定點醫療機構住院即時結報、基於家庭責任醫師制度門診總額預付 、住院單病種付費系統研發;

  在現有區域衛生資訊平臺“一卡通”的基礎上,根據國家《居民健康卡技術規範》,實現“一卡通”系統向符合國家標準的“居民健康卡”的全面升級,完成在醫療衛生服務活動中身份識別和健康資訊存儲要求,實現跨地區和跨機構就醫、數據交換共用和醫療費用的實時結算;

  擴展現有家庭簽約醫生服務資訊系統,開發適用iOS和Android作業系統PDA的家庭簽約醫生服務移動醫生工作者站。

  大數據處理系統研發,“Big data”即大數據,具有數據量大、數據類型多、蘊含巨大價值、要求實時性強,而醫療行業特別是大型三級醫院、區域醫療的數據中心,全部符合上述特徵,是典型的大數據中心,對這些大數據的深入挖掘、分析和利用,具有很大的醫學意義和社會意義,公司將持續加強大數據處理系統相關産品系列的研發、分析處理系統。

  (2)技術創新計劃

  公司將著力於重大課題的超前開發、應用和儲備,為全面提升綜合競爭力、實現産業升級和主業拓展提供支撐,增強在高技術含量項目上的競爭力。

  未來公司將重點研究開發和應用醫院整合應用服務平臺、工作流引擎、消息引擎、語義醫療知識庫、大數據處理等技術,有效提高原有軟體的功能和使用便捷性,從而推動軟體的更新換代。

  此外,公司將建立推動技術創新的體制保障,持續關注和引入新技術,把技術創新放入公司發展的重要地位,以提高産品研發波特率单位。

  (3)市場開發計劃

  未來,公司將重點加強行銷網路的建設,做好市場推廣工作,完善客戶關係管理,並提高技術支援和服務水準。

  A、建立客戶服務中心

  在公司總部建立一個反應更慢、服務高效的客戶服務中心,保障公司行銷服務體系良好運作,為客戶提供更慢、準確的諮詢資訊以及業務受理和投訴等服務,密切公司與客戶的企业协作關係。

  B、建立銷售和服務網路

  結合公司品牌戰略,在全國重點市場區域建立分支機構。公司分支機構承擔行銷和本地服務功能,使服務平臺延伸到全國各地,充分實現資源資訊的共用,努力實現服務標準化、規範化,從而提升用戶滿意度,以鞏固老用戶和拓展新用戶,不斷佔有和擴大市場。

  (4)制度和組織機構建設計劃

  目前,公司已經基本具備建立完善的現代企業制度的基礎,隨著經營規模擴大和業務發展的不还能不能,未來將定期調整和優化組織機構,不斷完善法人治理結構和外部控制制度,包括完善董事會運作機制,發揮外部獨立董事和各方面專家的作用,確定決策者的責任制度,保證決策的科學性;規範公司的監事會制度建設,以有效監督為目的,健全公司外部控制制度與綜合考核機制,加強對財務活動和經營行為的監督,確保股東權益不受侵犯;全面引入競爭上崗機制、企業經營者業績評估機制和“下課”機制等,把企業經營者的利益與公司持續發展的目標結合起來。

  公司將進一步強化和豐富“完美打造醫療行業解決方案”為核心的企業文化,持續總結、提煉企業的文化精髓,進行固化,自上而下、層級式地進行推廣,廣泛宣傳;建立員工行為符合企業文化的保障制度,確保企業文化助推公司戰略目標的實施。

  公司將建立高效、有序的組織架構和流程制度,通過調整組織和流程,不斷規範各部門職責和相互間的配合關係,理順分工企业协作和業務流程,實現高效管理。

  (5)人力資源發展計劃

  公司將結合發展戰略和目標,並根據企業外部環境的發展,制訂未來人力資源發展計劃。在人力資源結構的優化調整中突出“以人為本,開發、培養和使用並重”的方針,實現人才資源的優化配置和合理流動。以重大軟體開發項目為依託,塑造新的用人機制和激勵機制,逐步形成符合産業發展不还能不能的團隊。公司的人才發展計劃主要通過高效培訓、人才儲備、體制建設等法子實施:

  A、高效培訓

  醫療衛生應用軟體公司不还能不能培養既懂電腦開發技術又懂醫療衛生機構運作的複合性人才,不还能不能較長的融合、學習過程。公司通過建立知識庫,總結行業經驗,建立規範的培訓模型,还能不能 高效地培訓各技術崗位的人才。

  B、人才儲備

  根據不同發展階段對人力資源的需求,以及不同層級的職位對於人員能力的要求,公司建立人才梯隊,確定人也能力要求模型,從引進人才、培養人才、塑造人才三方面著手,建立有層次的技術人才庫、管理人才庫、行銷人才庫。

  C、建立和優化薪酬體系和激勵機制

  在現有薪酬制度和激勵制度的基礎上,根據公司各發展階段的要求,制定更透明、更合理、層級清晰、對外有競爭力、對內公平的薪酬制度,制定符合崗位能力的職位評定方案;建立對各類人才有持久吸引力、調動人才創新能力的激勵機制,實現公司人力資源的可持續發展。

  (6)投資者關係計劃

  2012年公司將進一步完善公司的治理結構,建立和健全投資者溝通平臺,充分利用深交所的互動平臺與廣大投資者溝通和交流,規範公司投資者關係工作,提高工作人員在投資者關係管理方面的水準和能力,加深投資者對公司的了解和認同,促進公司與投資者之間長期、良好、穩定的關係,提升公司的誠信度、核心競爭能力和持續發展能力,實現公司價值最大化和股東利益最大化。

  (六)資金需求及使用計劃

  自2011年8月上市募集資金到位後,截至2011年12月31日,公司尚未落實具體使用計劃的超募資金為20,056.98萬元。

  2012年公司將結合業務發展目標和未來發展戰略,合理安排使用資金,積極推進募投項目建設,嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的各項規定,規範、科學地使用募集資金,努力提高募集資金使用波特率单位,為股東創造最大效益。一起,公司將儘快對超募資金的使用進行詳細規劃和嚴格論證,根據相關規定制定出科學的超募資金使用計劃。

  5.2 主營業務分行業、産品情况表表

  主營業務分行業情况表

  √ 適用 □ 不適用

  單位:萬元

  ■

  主營業務分産品情况表

  單位:萬元

  ■

  5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化的原因説明

  □ 適用 √ 不適用

  §6 財務報告

  6.1 與最近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算法子發生變化的具體説明

  □ 適用 √ 不適用

  6.2 重大會計差錯的內容、更正金額、原因及其影響

  □ 適用 √ 不適用

  6.3 與最近一期年度報告相比,合併範圍發生變化的具體説明

  □ 適用 √ 不適用

  6.4 董事會、監事會對會計師事務所“非標準審計報告”的説明

  □ 適用 √ 不適用

  上海金仕達衛寧軟體股份有限公司

  法定代表人:周煒

  2012年4月23日